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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 964.00 | 479 744.00 | 219.00 | 479 964.00 |
BT Marchandises | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 771.00 | 143 139.00 | 1 881 632.00 | 2 024 771.00 |
BZ Autres créances | 421 301.00 | | 421 301.00 | 421 301.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 169.00 | 200 329.00 | 2 315 839.00 | 2 516 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 133.00 | 680 073.00 | 2 316 059.00 | 2 996 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | -30 466.00 | -201 986.00 | | -30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 671.00 | 171 519.00 | | 51 671.00 |
DL TOTAL (I) | 546 940.00 | 495 268.00 | | 546 940.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 197 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 485.00 | 94 213.00 | | 120 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 485.00 | 291 213.00 | | 220 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 036.00 | 633 434.00 | | 279 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 670.00 | 88 200.00 | | 89 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 159.00 | 577 195.00 | | 383 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 124.00 | 276 706.00 | | 308 124.00 |
EA Autres dettes | 487 005.00 | 318 951.00 | | 487 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 634.00 | 1 904 488.00 | | 1 548 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 059.00 | 2 690 970.00 | | 2 316 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 996.00 | 1 904 488.00 | | 1 546 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 036.00 | 633 434.00 | | 279 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 964.00 | | | 479 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 744.00 | | | 479 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 159.00 | 383 159.00 | | 383 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 174.00 | 161 174.00 | | 161 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 005.00 | 487 005.00 | | 487 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 639.00 | | | 1 859 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
VB T. V. A. | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
VC Groupe et associés | 256 670.00 | | | 256 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 270.00 | 2 286 138.00 | 165 132.00 | 2 451 270.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 996.00 | 1 546 996.00 | | 1 546 996.00 |