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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 869 250.00 | | 40 869 250.00 | 40 869 250.00 |
BF Prêts | 271 821.00 | 25 019.00 | 246 802.00 | 271 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 578.00 | | 160 578.00 | 160 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 372 686.00 | 71 041 974.00 | 50 330 712.00 | 121 372 686.00 |
BZ Autres créances | 3 127 260.00 | 597 637.00 | 2 529 624.00 | 3 127 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 418 719.00 | | 418 719.00 | 418 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 206.00 | 597 637.00 | 2 992 569.00 | 3 590 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 962 892.00 | 71 639 610.00 | 53 323 281.00 | 124 962 892.00 |
CU Autres participations | 80 071 038.00 | 71 016 955.00 | 9 054 083.00 | 80 071 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 492 766.00 | 2 492 766.00 | | 2 492 766.00 |
DH Report à nouveau | 17 703 009.00 | -2 156 940.00 | | 17 703 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 010 863.00 | -46 425 619.00 | | -19 010 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 912.00 | -46 045 793.00 | | 1 228 912.00 |
DP Provisions pour risques | 303 807.00 | 11 914 473.00 | | 303 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 371 553.00 | 3 807.00 | | 2 371 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 360.00 | 11 918 280.00 | | 2 675 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 931.00 | 1 077 556.00 | | 3 391 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 504 345.00 | 39 510 054.00 | | 45 504 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 865.00 | 185 720.00 | | 206 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 815.00 | 454 962.00 | | 278 815.00 |
EA Autres dettes | 37 053.00 | 460 003.00 | | 37 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 419 009.00 | 41 688 295.00 | | 49 419 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 323 281.00 | 7 560 782.00 | | 53 323 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 504 345.00 | | | 45 504 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 726.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 702 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 028 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 727 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 052 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 061 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 247.00 | | | 227 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 781.00 | | | 473 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 751.00 | | | 703 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 511.00 | | | 2 093 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109 648.00 | | | 2 109 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 897.00 | | | -1 405 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 543 620.00 | -3 723.00 | | 9 543 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 674 376.00 | 88 487.00 | | 61 674 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 685 240.00 | 46 514 107.00 | | 80 685 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 010 863.00 | -46 425 619.00 | | -19 010 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 434 716.00 | | | 434 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 261 383.00 | | 115 033 057.00 | 58 261 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 921 755.00 | 121 372 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 921 755.00 | 121 372 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 261 383.00 | | 115 033 057.00 | 58 261 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 478 119 450.00 | | 477 869 260.00 | 478 119 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 918 280.00 | 2 289 053.00 | 11 531 973.00 | 11 918 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683 569.00 | | 85 932.00 | 683 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 682 878.00 | 65 438 111.00 | 48 481 379.00 | 54 682 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 601 158.00 | 67 727 164.00 | 60 013 352.00 | 66 601 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 727 164.00 | 59 702 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 876 971.00 | | 35 876 971.00 | 35 876 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 865.00 | 206 865.00 | | 206 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 869 250.00 | | | 40 869 250.00 |
UP Prêts | 271 821.00 | 41 686.00 | | 271 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
VB T. V. A. | 355 251.00 | | | 355 251.00 |
VC Groupe et associés | 768 852.00 | | | 768 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391 931.00 | 3 391 931.00 | | 3 391 931.00 |
VI Groupe et associés | 9 627 374.00 | 9 627 374.00 | | 9 627 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633 083.00 | | | 3 633 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 086.00 | | | 298 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 045.00 | | | 1 705 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 469 534.00 | 3 209 572.00 | 41 259 962.00 | 44 469 534.00 |
VW T.V.A. | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 419 009.00 | 13 542 038.00 | 35 876 971.00 | 49 419 009.00 |