| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 414 272.00 | | 34 414 272.00 | 34 414 272.00 |
BF Prêts | 230 136.00 | | 230 136.00 | 230 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 798 611.00 | 74 850 377.00 | 39 948 233.00 | 114 798 611.00 |
BZ Autres créances | 2 881 778.00 | 586 280.00 | 2 295 498.00 | 2 881 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 279.00 | 215.00 | 142 064.00 | 142 279.00 |
CF Disponibilités | 738 382.00 | | 738 382.00 | 738 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 495.00 | 586 494.00 | 3 219 001.00 | 3 805 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 604 106.00 | 75 436 872.00 | 43 167 234.00 | 118 604 106.00 |
CU Autres participations | 80 071 038.00 | 74 850 377.00 | 5 220 661.00 | 80 071 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 492 766.00 | 2 492 766.00 | | 2 492 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 854.00 | 17 703 009.00 | | -1 307 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 873 464.00 | -19 010 863.00 | | -8 873 464.00 |
DL TOTAL (I) | -7 644 552.00 | 1 228 912.00 | | -7 644 552.00 |
DP Provisions pour risques | 263 807.00 | 303 807.00 | | 263 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 359 922.00 | 2 371 553.00 | | 8 359 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 623 729.00 | 2 675 360.00 | | 8 623 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 481.00 | 3 391 931.00 | | 683 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 079 266.00 | 45 504 345.00 | | 41 079 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 235.00 | 206 865.00 | | 141 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 350.00 | 278 815.00 | | 241 350.00 |
EA Autres dettes | | 37 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 188 057.00 | 49 419 009.00 | | 42 188 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 167 234.00 | 53 323 281.00 | | 43 167 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 366.00 | 49 419 009.00 | | 1 257 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 481.00 | 3 391 931.00 | | 683 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 884 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 974 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 025 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 2 722.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740 270.00 | 227 247.00 | | 1 740 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 197.00 | 473 781.00 | | 202 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 122.00 | 703 751.00 | | 1 944 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 16 137.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 954.00 | 2 093 511.00 | | 729 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 242.00 | 2 109 648.00 | | 792 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 881.00 | -1 405 897.00 | | 1 151 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 9 543 620.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 817.00 | 61 674 376.00 | | 3 133 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 007 281.00 | 80 685 240.00 | | 12 007 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 873 464.00 | -19 010 863.00 | | -8 873 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 508 018.00 | 434 716.00 | | 508 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 372 686.00 | | | 121 372 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 798 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 798 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 372 686.00 | | | 121 372 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675 360.00 | 6 110 369.00 | 162 000.00 | 2 675 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 597 637.00 | 4 036.00 | 15 178.00 | 597 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 639 610.00 | 3 837 458.00 | 40 197.00 | 71 639 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 314 970.00 | 9 947 827.00 | 202 197.00 | 74 314 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 884 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 202 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 930 691.00 | | 40 930 691.00 | 40 930 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 235.00 | 141 235.00 | | 141 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 414 272.00 | | | 34 414 272.00 |
UP Prêts | 230 136.00 | 16 667.00 | | 230 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
VB T. V. A. | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 828.00 | | | 1 385 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 481.00 | 683 481.00 | | 683 481.00 |
VI Groupe et associés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 062 720.00 | | | 5 062 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 127.00 | | | 295 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 024.00 | | | 1 095 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 652 407.00 | 2 941 501.00 | 34 710 906.00 | 37 652 407.00 |
VW T.V.A. | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 188 057.00 | 1 257 366.00 | 40 930 691.00 | 42 188 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |