| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 406.00 | 22 776.00 | 630.00 | 23 406.00 |
AH Fonds commercial | 18 250 282.00 | 18 250 281.00 | 1.00 | 18 250 282.00 |
AN Terrains | 253 446.00 | | 253 446.00 | 253 446.00 |
AP Constructions | 2 025 180.00 | 1 681 970.00 | 343 210.00 | 2 025 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 947.00 | 488 864.00 | 134 083.00 | 622 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 666.00 | 214 673.00 | 44 994.00 | 259 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415 515.00 | | 14 415 515.00 | 14 415 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 565 655.00 | 20 658 564.00 | 15 907 091.00 | 36 565 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 570.00 | 7 693.00 | 25 877.00 | 33 570.00 |
BT Marchandises | 1 077 728.00 | | 1 077 728.00 | 1 077 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 410.00 | 861 952.00 | 433 458.00 | 1 295 410.00 |
BZ Autres créances | 35 480 267.00 | 424 780.00 | 35 055 488.00 | 35 480 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 679.00 | 215.00 | 138 464.00 | 138 679.00 |
CF Disponibilités | 1 148 388.00 | | 1 148 388.00 | 1 148 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 292 510.00 | 1 294 639.00 | 37 997 871.00 | 39 292 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 858 165.00 | 21 953 203.00 | 53 904 962.00 | 75 858 165.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 492 766.00 | 2 492 766.00 | | 2 492 766.00 |
DH Report à nouveau | -10 181 318.00 | -1 307 854.00 | | -10 181 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 821 161.00 | -8 873 464.00 | | -3 821 161.00 |
DL TOTAL (I) | -11 465 713.00 | -7 644 552.00 | | -11 465 713.00 |
DP Provisions pour risques | 378 042.00 | 263 807.00 | | 378 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 653.00 | 8 359 922.00 | | 603 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 695.00 | 8 623 729.00 | | 981 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 185.00 | 683 481.00 | | 169 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510 511.00 | 41 079 266.00 | | 6 510 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 357 999.00 | 141 235.00 | | 38 357 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 548.00 | 241 350.00 | | 172 548.00 |
EA Autres dettes | 19 178 739.00 | | | 19 178 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 388 981.00 | 42 188 057.00 | | 64 388 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 904 962.00 | 43 167 234.00 | | 53 904 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 355 221.00 | 1 257 366.00 | | 64 355 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 185.00 | 683 481.00 | | 169 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 510 511.00 | | | 6 510 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 935 907.00 | |
FG Production vendue services | 28 703 394.00 | | 28 703 394.00 | 28 703 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 639 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 672 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 871 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 805.00 | |
GE Autres charges | | | 538 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 097 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 339 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 429 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 505 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 1 656.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 013 680.00 | 1 740 270.00 | | 7 013 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 504 114.00 | 202 197.00 | | 17 504 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 518 378.00 | 1 944 122.00 | | 24 518 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 911.00 | 2 288.00 | | 576 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 647 527.00 | 729 954.00 | | 19 647 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 302.00 | 60 000.00 | | 609 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 833 741.00 | 792 242.00 | | 20 833 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684 638.00 | 1 151 881.00 | | 3 684 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 620 172.00 | 3 133 817.00 | | 64 620 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 441 333.00 | 12 007 281.00 | | 68 441 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 821 161.00 | -8 873 464.00 | | -3 821 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 438 952.00 | 508 018.00 | | 438 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 798 611.00 | | 213 496 352.00 | 114 798 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 559 693.00 | 15 125 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 729 307.00 | 36 565 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 728 407.00 | 18 273 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441 207.00 | 3 166 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 002 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 798 611.00 | | 171 886 803.00 | 114 798 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 339 610.00 | 1 931 327.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 995.00 | 12 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 304 615.00 | 1 919 108.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 850 377.00 | | 74 850 377.00 | 74 850 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 623 729.00 | 841 866.00 | 8 483 900.00 | 8 623 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 966 470.00 | 16 716 189.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90 883.00 | 90 883.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 287.00 | 6 594.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 964 694.00 | 1 116 426.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586 494.00 | 119 339.00 | 267 154.00 | 586 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 436 872.00 | 37 155 673.00 | 93 047 623.00 | 75 436 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 060 600.00 | 37 997 539.00 | 101 531 523.00 | 84 060 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 805.00 | 837 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 339 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 884.00 | 17 504 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 357 999.00 | 38 357 999.00 | | 38 357 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 925.00 | 136 890.00 | 8 035.00 | 144 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178 739.00 | 19 178 739.00 | | 19 178 739.00 |
UP Prêts | 380 206.00 | 20 874.00 | 359 332.00 | 380 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415 515.00 | 14 159 099.00 | 256 416.00 | 14 415 515.00 |
UX Autres créances clients | 571 782.00 | 571 782.00 | | 571 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 628.00 | | 723 628.00 | 723 628.00 |
VB T. V. A. | 1 611 234.00 | 1 611 234.00 | | 1 611 234.00 |
VC Groupe et associés | 7 506 634.00 | 7 506 634.00 | | 7 506 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 484 786.00 | 6 484 786.00 | | 6 484 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 062 720.00 | | | 5 062 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 127.00 | 295 127.00 | | 295 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 067 109.00 | 26 067 109.00 | | 26 067 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 679 099.00 | 50 339 723.00 | 1 339 376.00 | 51 679 099.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 388 981.00 | 64 355 221.00 | 33 760.00 | 64 388 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |