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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 936.00 | 4 792.00 | 9 144.00 | 13 936.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 17 440.00 | 4 427.00 | 13 013.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 268.00 | 47 108.00 | 28 160.00 | 75 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 050.00 | 55 030.00 | 169 020.00 | 224 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 861.00 | 111 357.00 | 259 504.00 | 370 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 271.00 | | 216 271.00 | 216 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 404.00 | 23 683.00 | 1 352 721.00 | 1 376 404.00 |
BZ Autres créances | 254 384.00 | | 254 384.00 | 254 384.00 |
CF Disponibilités | 369 202.00 | | 369 202.00 | 369 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 434.00 | 23 683.00 | 2 215 751.00 | 2 239 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 294.00 | 135 039.00 | 2 475 255.00 | 2 610 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 269.00 | 387 951.00 | | 435 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 092.00 | 47 318.00 | | 68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 723 361.00 | 655 269.00 | | 723 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 775.00 | 102 729.00 | | 136 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 346.00 | 252 484.00 | | 85 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 023.00 | 769 979.00 | | 1 027 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 660.00 | 365 339.00 | | 443 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 141.00 | | |
EA Autres dettes | 30 649.00 | 6 014.00 | | 30 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 291.00 | 24 447.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 894.00 | 1 584 131.00 | | 1 751 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 255.00 | 2 239 400.00 | | 2 475 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 533.00 | | | 306 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 319.00 | 41 717.00 | 4 679.00 | 74 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | 38 313.00 | 3 600.00 | 71 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 485.00 | 704.00 | 2 507.00 | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485.00 | 704.00 | 2 507.00 | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 485.00 | 704.00 | 2 507.00 | 25 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 023.00 | 1 027 023.00 | | 1 027 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 377.00 | 1 625 633.00 | 42 744.00 | 1 668 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 744.00 | 1 648 644.00 | 91 100.00 | 1 739 744.00 |