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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 343.00 | 32 339.00 | 1 003.00 | 33 343.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 17 440.00 | 14 891.00 | 2 549.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 336.00 | 78 594.00 | 24 742.00 | 103 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 274.00 | 167 051.00 | 161 223.00 | 328 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 410.00 | 292 875.00 | 237 535.00 | 530 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 273.00 | | 245 273.00 | 245 273.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 040.00 | 42 012.00 | 1 240 028.00 | 1 282 040.00 |
BZ Autres créances | 257 084.00 | | 257 084.00 | 257 084.00 |
CF Disponibilités | 489 892.00 | | 489 892.00 | 489 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 811.00 | 42 012.00 | 2 253 798.00 | 2 295 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 221.00 | 334 887.00 | 2 491 334.00 | 2 826 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 679.00 | 600 368.00 | | 650 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 589.00 | 50 311.00 | | -131 589.00 |
DL TOTAL (I) | 739 090.00 | 870 679.00 | | 739 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 304.00 | 108 203.00 | | 78 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 186 595.00 | | 21 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 168.00 | 28 629.00 | | 39 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 396.00 | 780 789.00 | | 1 044 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 985.00 | 399 647.00 | | 424 985.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 53 232.00 | | 20 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 206.00 | 95 375.00 | | 123 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 244.00 | 1 652 471.00 | | 1 752 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 334.00 | 2 523 149.00 | | 2 491 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 869.00 | | 32 941.00 | 503 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 35 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 895.00 | | 1 448.00 | 44 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 307.00 | | 24 743.00 | 424 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 667.00 | | 6 750.00 | 34 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 081.00 | 69 793.00 | | 223 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 7 540.00 | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 282.00 | 62 254.00 | | 198 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | 11 300.00 | 844.00 | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 556.00 | 11 300.00 | 844.00 | 31 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 556.00 | 11 300.00 | 844.00 | 31 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 396.00 | 1 044 396.00 | | 1 044 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
UP Prêts | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 056.00 | 1 232 056.00 | | 1 232 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VB T. V. A. | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 883.00 | 48 612.00 | 29 271.00 | 77 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 464.00 | 1 555 197.00 | 22 267.00 | 1 577 464.00 |
VW T.V.A. | 231 820.00 | 231 820.00 | | 231 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 076.00 | 1 683 805.00 | 29 271.00 | 1 713 076.00 |