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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 895.00 | 24 800.00 | 7 095.00 | 31 895.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 17 440.00 | 11 403.00 | 6 037.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 623.00 | 65 679.00 | 26 944.00 | 92 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 244.00 | 121 200.00 | 193 044.00 | 314 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 869.00 | 223 081.00 | 280 788.00 | 503 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 388.00 | | 348 388.00 | 348 388.00 |
BN En cours de production de biens | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 766.00 | 31 556.00 | 1 327 210.00 | 1 358 766.00 |
BZ Autres créances | 267 317.00 | | 267 317.00 | 267 317.00 |
CF Disponibilités | 276 926.00 | | 276 926.00 | 276 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 918.00 | 31 556.00 | 2 242 362.00 | 2 273 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 787.00 | 254 638.00 | 2 523 149.00 | 2 777 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 368.00 | 503 361.00 | | 600 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | 197 007.00 | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 870 679.00 | 920 368.00 | | 870 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 203.00 | 119 541.00 | | 108 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 595.00 | 285 533.00 | | 186 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 629.00 | 14 511.00 | | 28 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 789.00 | 693 310.00 | | 780 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 647.00 | 559 074.00 | | 399 647.00 |
EA Autres dettes | 53 232.00 | 70 636.00 | | 53 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 375.00 | 179 842.00 | | 95 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 471.00 | 1 922 446.00 | | 1 652 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 149.00 | 2 842 814.00 | | 2 523 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 820.00 | 5 446.00 | 710.00 | 26 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 820.00 | 5 446.00 | 710.00 | 26 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 789.00 | 780 789.00 | | 780 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 204.00 | 52 556.00 | 55 648.00 | 108 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 647.00 | 399 647.00 | | 399 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 788.00 | 1 635 871.00 | 21 917.00 | 1 657 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 842.00 | 1 568 194.00 | 55 648.00 | 1 623 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |