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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
AN Terrains | 34 208.00 | 33 800.00 | 407.00 | 34 208.00 |
AP Constructions | 389 725.00 | 341 166.00 | 48 559.00 | 389 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 054.00 | 859 618.00 | 23 436.00 | 883 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 770.00 | 81 577.00 | 1 193.00 | 82 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 031.00 | | 557 031.00 | 557 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 511.00 | 1 326 609.00 | 1 142 901.00 | 2 469 511.00 |
BT Marchandises | 631 845.00 | | 631 845.00 | 631 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | 781.00 | 17 918.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 672.00 | | 2 300 672.00 | 2 300 672.00 |
CF Disponibilités | 2 923 892.00 | | 2 923 892.00 | 2 923 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 573.00 | 781.00 | 5 957 791.00 | 5 958 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 084.00 | 1 327 391.00 | 7 100 693.00 | 8 428 084.00 |
CU Autres participations | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 5 398 147.00 | | | 5 398 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 061.00 | | | 935 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 599 765.00 | | | 6 599 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 309.00 | | | 366 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 928.00 | | | 500 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 693.00 | | | 7 100 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 928.00 | | | 500 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 477 491.00 | | 9 477 491.00 | 9 477 491.00 |
FG Production vendue services | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 676.00 | | 9 536 676.00 | 9 536 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 236 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 325.00 | | | 205 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 471.00 | | | 10 206 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 409.00 | | | 9 271 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 061.00 | | | 935 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 405.00 | | 4 893.00 | 2 472 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571.00 | 928 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 786.00 | 2 469 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 1 389 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 081.00 | | 4 893.00 | 1 386 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 167.00 | | | 935 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 435.00 | 27 389.00 | 1 215.00 | 1 300 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 989.00 | 27 389.00 | 1 215.00 | 1 289 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 781.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 781.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 781.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 309.00 | 366 309.00 | | 366 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 031.00 | | | 557 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 196.00 | 102 162.00 | 645 033.00 | 747 196.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 928.00 | 500 928.00 | | 500 928.00 |