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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 9 299.00 | 1 048.00 | 10 347.00 |
AH Fonds commercial | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
AN Terrains | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
AP Constructions | 379 426.00 | 286 347.00 | 93 079.00 | 379 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 494.00 | 749 168.00 | 264 326.00 | 1 013 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 699.00 | 78 398.00 | 3 301.00 | 81 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 970.00 | | 384 970.00 | 384 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 630.00 | 1 157 421.00 | 1 256 209.00 | 2 413 630.00 |
BT Marchandises | 655 955.00 | | 655 955.00 | 655 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 879.00 | 160.00 | 23 718.00 | 23 879.00 |
BZ Autres créances | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 101 018.00 | | 5 101 018.00 | 5 101 018.00 |
CF Disponibilités | 469 278.00 | | 469 278.00 | 469 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 385.00 | 160.00 | 6 444 225.00 | 6 444 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 016.00 | 1 157 582.00 | 7 700 434.00 | 8 858 016.00 |
CU Autres participations | 257 325.00 | | 257 325.00 | 257 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 6 312 140.00 | | | 6 312 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 364.00 | | | 612 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191 060.00 | | | 7 191 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 271.00 | | | 368 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 373.00 | | | 509 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 434.00 | | | 7 700 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 373.00 | | | 509 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 831 163.00 | | 9 831 163.00 | 9 831 163.00 |
FG Production vendue services | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 882 787.00 | | 9 882 787.00 | 9 882 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 695 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 650 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 584.00 | | | 10 400 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 220.00 | | | 9 788 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 364.00 | | | 612 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 217.00 | | 383 866.00 | 2 454 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 361.00 | 753 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 453.00 | 2 413 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 092.00 | 1 508 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 729.00 | | 1 329.00 | 149 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 829.00 | | 359 092.00 | 1 392 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 659.00 | | 23 445.00 | 911 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 655.00 | 55 807.00 | 242 041.00 | 1 343 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 280.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 636.00 | 55 527.00 | 242 041.00 | 1 334 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 160.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 160.00 | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 160.00 | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 271.00 | 368 271.00 | | 368 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 970.00 | | 384 970.00 | 384 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
UX Autres créances clients | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 551.00 | 218 133.00 | 496 417.00 | 714 551.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 373.00 | 509 373.00 | | 509 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |