| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 9 742.00 | 605.00 | 10 347.00 |
AH Fonds commercial | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
AN Terrains | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
AP Constructions | 427 000.00 | 301 164.00 | 125 836.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 494.00 | 801 860.00 | 211 634.00 | 1 013 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 699.00 | 80 057.00 | 1 642.00 | 81 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 379.00 | | 251 379.00 | 251 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 828.00 | 1 227 032.00 | 1 100 796.00 | 2 327 828.00 |
BT Marchandises | 671 667.00 | | 671 667.00 | 671 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 714.00 | 329.00 | 10 384.00 | 10 714.00 |
BZ Autres créances | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 213.00 | | 3 500 213.00 | 3 500 213.00 |
CF Disponibilités | 2 794 071.00 | | 2 794 071.00 | 2 794 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 956.00 | 329.00 | 7 088 627.00 | 7 088 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 785.00 | 1 227 361.00 | 8 189 423.00 | 9 416 785.00 |
CU Autres participations | 257 432.00 | | 257 432.00 | 257 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 6 474 504.00 | | | 6 474 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145.00 | | | 910 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 206.00 | | | 7 651 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 248.00 | | | 341 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 217.00 | | | 538 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 423.00 | | | 8 189 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 217.00 | | | 538 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 190 952.00 | | 10 190 952.00 | 10 190 952.00 |
FG Production vendue services | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 229 342.00 | | 10 229 342.00 | 10 229 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 237 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 932 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 994.00 | | | 211 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931 488.00 | | | 10 931 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 343.00 | | | 10 021 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 145.00 | | | 910 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 630.00 | | 47 787.00 | 2 413 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 590.00 | 620 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 590.00 | 2 327 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 058.00 | | | 151 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 829.00 | | 47 573.00 | 1 508 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 743.00 | | 214.00 | 753 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 421.00 | 69 610.00 | | 1 157 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 443.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 122.00 | 69 167.00 | | 1 148 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 329.00 | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 329.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 329.00 | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 248.00 | 341 248.00 | | 341 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 379.00 | | 251 379.00 | 251 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 939.00 | 123 004.00 | 362 934.00 | 485 939.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 217.00 | 538 217.00 | | 538 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |