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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 268.00 | 410 932.00 | 9 336.00 | 420 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 164.00 | 56 031.00 | 133.00 | 56 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 402.00 | 470 707.00 | 85 694.00 | 556 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 026.00 | 20 716.00 | 76 310.00 | 97 026.00 |
BN En cours de production de biens | 30 923.00 | 3 923.00 | 27 000.00 | 30 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 993.00 | 22 467.00 | 79 526.00 | 101 993.00 |
BT Marchandises | 2 483.00 | 1 326.00 | 1 157.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
BZ Autres créances | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
CF Disponibilités | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 160.00 | 48 432.00 | 442 728.00 | 491 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 562.00 | 519 139.00 | 528 422.00 | 1 047 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 232.00 | | | 303 232.00 |
DH Report à nouveau | -60 881.00 | | | -60 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 362 169.00 | | | 362 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 422.00 | | | 528 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FD Production vendue biens | 414 499.00 | 5 479.00 | 419 979.00 | 414 499.00 |
FG Production vendue services | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 249.00 | 5 479.00 | 452 728.00 | 447 249.00 |
FM Production stockée | | | -38 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 719.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 910.00 | | | -21 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 403.00 | | | 437 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 586.00 | | | 427 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 402.00 | | | 556 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 434.00 | | | 476 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 141.00 | 3 566.00 | | 467 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 397.00 | 3 566.00 | | 463 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 766.00 | 168 705.00 | 39 060.00 | 207 766.00 |