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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 110.00 | 389 615.00 | 9 496.00 | 399 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 555.00 | 449 524.00 | 86 031.00 | 535 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 223.00 | 25 437.00 | 80 786.00 | 106 223.00 |
BN En cours de production de biens | 33 106.00 | 5 875.00 | 27 231.00 | 33 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 406.00 | 12 145.00 | 90 261.00 | 102 406.00 |
BT Marchandises | 1 731.00 | 661.00 | 1 070.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 513.00 | 44 118.00 | 303 395.00 | 347 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 067.00 | 493 642.00 | 389 426.00 | 883 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
DH Report à nouveau | -60 233.00 | | | -60 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 346.00 | | | -58 346.00 |
DL TOTAL (I) | 193 590.00 | | | 193 590.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 426.00 | | | 389 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
FD Production vendue biens | 288 490.00 | 2 616.00 | 291 106.00 | 288 490.00 |
FG Production vendue services | 1 490.00 | 50.00 | 1 540.00 | 1 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 774.00 | 2 666.00 | 297 440.00 | 294 774.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 975.00 | | | 435 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 346.00 | | | -58 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |