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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 110.00 | 392 258.00 | 6 853.00 | 399 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 244.00 | 452 167.00 | 83 077.00 | 535 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 190.00 | 21 348.00 | 106 842.00 | 128 190.00 |
BN En cours de production de biens | 26 301.00 | 9 673.00 | 16 628.00 | 26 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 395.00 | 14 492.00 | 83 903.00 | 98 395.00 |
BT Marchandises | 5 722.00 | 412.00 | 5 310.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 479.00 | 45 925.00 | 326 554.00 | 372 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 722.00 | 498 092.00 | 409 631.00 | 907 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
DH Report à nouveau | -118 579.00 | | | -118 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 985.00 | | | -55 985.00 |
DL TOTAL (I) | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 631.00 | | | 409 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FD Production vendue biens | 346 747.00 | 4 453.00 | 351 200.00 | 346 747.00 |
FG Production vendue services | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 937.00 | 4 453.00 | 355 391.00 | 350 937.00 |
FM Production stockée | | | -10 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 048.00 | | | 440 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 033.00 | | | 496 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 985.00 | | | -55 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 19 364.00 | 1 746.00 | 17 618.00 | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 958.00 | 75 340.00 | 17 618.00 | 92 958.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 498.00 | 124 899.00 | 78 599.00 | 203 498.00 |