| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 184 459.00 | | 184 459.00 | 184 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 984.00 | 72 812.00 | 11 172.00 | 83 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 117.00 | 68 434.00 | 60 683.00 | 129 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 862.00 | 143 796.00 | 266 066.00 | 409 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 909.00 | | 267 909.00 | 267 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 771.00 | 143 796.00 | 533 975.00 | 677 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 115 701.00 | 101 962.00 | | 115 701.00 |
DH Report à nouveau | | -14 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 762.00 | 28 377.00 | | 30 762.00 |
DL TOTAL (I) | 226 543.00 | 195 781.00 | | 226 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 1 938.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 159.00 | 75 803.00 | | 88 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 909.00 | 248 246.00 | | 177 909.00 |
EA Autres dettes | 40 854.00 | 71 890.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 432.00 | 397 877.00 | | 307 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 975.00 | 593 658.00 | | 533 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 432.00 | 397 877.00 | | 307 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
FG Production vendue services | 1 055 651.00 | 41 651.00 | 1 097 302.00 | 1 055 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 115.00 | 41 651.00 | 1 184 767.00 | 1 143 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 757.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 110.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 375.00 | 10 807.00 | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469.00 | 18 659.00 | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 469.00 | 18 659.00 | | 11 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 469.00 | -14 372.00 | | -11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 802.00 | 1 186 208.00 | | 1 184 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 040.00 | 1 157 831.00 | | 1 154 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 762.00 | 28 377.00 | | 30 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 543.00 | | 28 319.00 | 381 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 783.00 | | 28 319.00 | 184 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 040.00 | 24 757.00 | | 119 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 490.00 | 24 757.00 | | 116 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 207 537.00 | | | 207 537.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |
VW T.V.A. | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 432.00 | 307 432.00 | | 307 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 015.00 | 10 889.00 | | 13 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | 4 098.00 | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 162 601.00 | 162 307.00 | | 162 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 080.00 | 363 612.00 | | 362 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 583.00 | 9 135.00 | | 7 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 903.00 | 26 267.00 | | 7 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 529.00 | 9 666.00 | | 9 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 544.00 | 20 555.00 | | 22 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 623.00 | 234 585.00 | | 228 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 057.00 | 117 725.00 | | 142 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 266.00 | 565 419.00 | | 546 266.00 |