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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 686.00 | 17 453.00 | 32 233.00 | 49 686.00 |
AH Fonds commercial | 184 458.00 | | 184 458.00 | 184 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 549.00 | 149 815.00 | 42 733.00 | 192 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 339.00 | 135 508.00 | 39 830.00 | 175 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 615.00 | 302 777.00 | 303 838.00 | 606 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
BT Marchandises | 9 374.00 | 4 064.00 | 5 310.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 484.00 | 8 471.00 | 368 012.00 | 376 484.00 |
BZ Autres créances | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 074.00 | 12 535.00 | 558 538.00 | 571 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 690.00 | 315 312.00 | 862 377.00 | 1 177 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DG Autres réserves | 93 984.00 | 87 453.00 | | 93 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 838.00 | 6 530.00 | | 42 838.00 |
DL TOTAL (I) | 216 902.00 | 174 064.00 | | 216 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 906.00 | 142 267.00 | | 151 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 670.00 | 75 485.00 | | 102 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 267.00 | 246 537.00 | | 246 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 137.00 | 179 759.00 | | 143 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 477.00 | | |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 19 306.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 474.00 | 679 834.00 | | 645 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 377.00 | 853 898.00 | | 862 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 679.00 | 679 834.00 | | 507 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 569.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 667.00 | | 16 225.00 | 593 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 606 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 367 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 898.00 | | 3 245.00 | 230 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 186.00 | | 12 979.00 | 358 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 997.00 | 36 056.00 | 3 276.00 | 269 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 8 898.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 443.00 | 27 157.00 | 3 276.00 | 261 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | 8 471.00 | 3 562.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | 12 535.00 | 3 562.00 | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | 12 535.00 | 3 562.00 | 3 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 535.00 | 3 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 366 318.00 | 366 318.00 | | 366 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 906.00 | 14 111.00 | 137 795.00 | 151 906.00 |
VI Groupe et associés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 298.00 | 477 298.00 | | 477 298.00 |
VW T.V.A. | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 474.00 | 507 679.00 | 137 795.00 | 645 474.00 |