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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 184 458.00 | | 184 458.00 | 184 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 475.00 | 104 185.00 | 74 289.00 | 178 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 165.00 | 105 294.00 | 47 871.00 | 153 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 232.00 | 212 030.00 | 316 201.00 | 528 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BT Marchandises | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 689.00 | 16 004.00 | 237 684.00 | 253 689.00 |
BZ Autres créances | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 577.00 | 16 004.00 | 382 572.00 | 398 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 809.00 | 228 035.00 | 698 774.00 | 926 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 161 297.00 | 146 462.00 | | 161 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 493.00 | 14 836.00 | | -79 493.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 883.00 | 241 377.00 | | 161 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 194.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 209.00 | 84 723.00 | | 163 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 424.00 | 230 395.00 | | 156 424.00 |
EA Autres dettes | 123 497.00 | 7 336.00 | | 123 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 890.00 | 322 653.00 | | 536 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 774.00 | 564 031.00 | | 698 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
FG Production vendue services | 1 796 920.00 | | 1 796 920.00 | 1 796 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 814.00 | | 1 895 814.00 | 1 895 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 004.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 513.00 | 19 055.00 | | 63 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 683.00 | 19 055.00 | | 63 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 117.00 | -19 055.00 | | 18 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 601.00 | 1 232 675.00 | | 1 978 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 095.00 | 1 217 840.00 | | 2 058 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 493.00 | 14 835.00 | | -79 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 232.00 | | 8 567.00 | 528 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 531 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 641.00 | | 8 567.00 | 331 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 031.00 | 25 766.00 | | 212 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 481.00 | 25 766.00 | | 209 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 005.00 | 1 897.00 | 1 321.00 | 16 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 005.00 | 1 897.00 | 1 321.00 | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 005.00 | 1 897.00 | 1 321.00 | 16 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 240 640.00 | 240 640.00 | | 240 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VB T. V. A. | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 800.00 | 16 792.00 | 65 193.00 | 84 800.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 144.00 | 351 561.00 | 4 582.00 | 356 144.00 |
VW T.V.A. | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 411.00 | 503 403.00 | 65 193.00 | 571 411.00 |