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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 485.00 | 34 050.00 | 10 434.00 | 44 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 260.00 | 122 300.00 | 62 959.00 | 185 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 320.00 | 168 546.00 | 288 773.00 | 457 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
BZ Autres créances | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 704.00 | | 257 704.00 | 257 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 024.00 | 168 546.00 | 546 477.00 | 715 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 236 515.00 | | | 236 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DL TOTAL (I) | 329 905.00 | | | 329 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 477.00 | | | 546 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 626.00 | | 626 626.00 | 626 626.00 |
FG Production vendue services | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 618.00 | | 644 618.00 | 644 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GE Autres charges | | | 19 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 548.00 | | | 646 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 478.00 | | | 624 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 380.00 | | 940.00 | 457 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 457 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 805.00 | | 940.00 | 228 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 302.00 | 28 244.00 | | 140 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 106.00 | 28 244.00 | | 128 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004.00 | 23 317.00 | 10 687.00 | 34 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 916.00 | 116 965.00 | 24 951.00 | 141 916.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 506.00 | 204 818.00 | 10 687.00 | 215 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |