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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 915.00 | 39 054.00 | 8 861.00 | 47 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 260.00 | 146 295.00 | 38 964.00 | 185 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 967.00 | 197 545.00 | 263 422.00 | 460 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
BZ Autres créances | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 739.00 | | 247 739.00 | 247 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 707.00 | 197 545.00 | 511 161.00 | 708 707.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 258 585.00 | | | 258 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 342 372.00 | | | 342 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 161.00 | | | 511 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 389.00 | 977.00 | 589 367.00 | 588 389.00 |
FG Production vendue services | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 467.00 | 977.00 | 604 445.00 | 603 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GE Autres charges | | | 19 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 551.00 | | | 606 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 084.00 | | | 594 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 320.00 | | 3 647.00 | 457 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 745.00 | | 3 430.00 | 229 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 217.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 546.00 | 28 998.00 | | 168 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 351.00 | 28 998.00 | | 156 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 760.00 | 115 122.00 | 9 638.00 | 124 760.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 576.00 | 110 958.00 | 46 596.00 | 168 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 693.00 | | | 157 693.00 |