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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 915.00 | 44 114.00 | 3 801.00 | 47 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 260.00 | 169 272.00 | 15 987.00 | 185 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 967.00 | 225 582.00 | 235 385.00 | 460 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 415.00 | 225 582.00 | 438 832.00 | 664 415.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 271 052.00 | | | 271 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 359 005.00 | | | 359 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 832.00 | | | 438 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 399.00 | | 605 399.00 | 605 399.00 |
FG Production vendue services | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 445.00 | | 626 445.00 | 626 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 037.00 | |
GE Autres charges | | | 19 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 529.00 | | | 629 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 896.00 | | | 612 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 967.00 | | | 460 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 175.00 | | | 233 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 545.00 | 28 037.00 | | 197 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 349.00 | 28 037.00 | | 185 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 265.00 | 99 627.00 | 9 638.00 | 109 265.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 826.00 | 79 506.00 | 320.00 | 79 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |