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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 530.00 | 970.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 500 613.00 | 363 314.00 | 137 299.00 | 500 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 481.00 | 65 601.00 | 69 881.00 | 135 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 474.00 | 318 630.00 | 338 844.00 | 657 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 318.00 | 748 074.00 | 587 244.00 | 1 335 318.00 |
BT Marchandises | 1 999 778.00 | | 1 999 778.00 | 1 999 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 462.00 | 5 214.00 | 74 248.00 | 79 462.00 |
BZ Autres créances | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 015.00 | 5 214.00 | 2 240 801.00 | 2 246 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 333.00 | 753 288.00 | 2 828 045.00 | 3 581 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DG Autres réserves | 437 128.00 | | | 437 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
DL TOTAL (I) | 761 756.00 | | | 761 756.00 |
DP Provisions pour risques | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 344.00 | | | 601 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 526.00 | | | 560 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 766.00 | | | 664 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 355.00 | | | 197 355.00 |
EA Autres dettes | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 426.00 | | | 2 035 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 045.00 | | | 2 828 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 797.00 | | | 1 713 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 252.00 | | 4 259 252.00 | 4 259 252.00 |
FG Production vendue services | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 087.00 | | 4 293 087.00 | 4 293 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 363.00 | |
GE Autres charges | | | 26 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 298.00 | | | -35 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 288.00 | | | 4 333 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 990.00 | | | 4 248 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 286.00 | | 429 068.00 | 1 043 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 036.00 | 1 335 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 036.00 | 1 296 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 786.00 | | 427 568.00 | 1 005 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 462.00 | 51 799.00 | 135 187.00 | 831 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 462.00 | 51 269.00 | 135 187.00 | 831 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 19 363.00 | 2 000.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | 4 874.00 | 11 262.00 | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | 4 874.00 | 11 262.00 | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 102.00 | 24 237.00 | 13 262.00 | 25 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 237.00 | 13 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 766.00 | 664 766.00 | | 664 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 344.00 | 281 316.00 | 232 032.00 | 601 344.00 |
VI Groupe et associés | 568 600.00 | 568 600.00 | | 568 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 338.00 | | | 292 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 430.00 | 243 930.00 | 37 500.00 | 281 430.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 825.00 | 1 713 797.00 | 232 032.00 | 2 033 825.00 |