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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 525 970.00 | 409 896.00 | 116 074.00 | 525 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 575.00 | 95 452.00 | 51 123.00 | 146 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 624.00 | 396 432.00 | 272 192.00 | 668 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 169.00 | 903 280.00 | 476 890.00 | 1 380 169.00 |
BT Marchandises | 1 414 040.00 | | 1 414 040.00 | 1 414 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 364.00 | 933.00 | 134 431.00 | 135 364.00 |
BZ Autres créances | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 119.00 | 933.00 | 1 743 186.00 | 1 744 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 288.00 | 904 213.00 | 2 220 076.00 | 3 124 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DG Autres réserves | 507 051.00 | | | 507 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 838.00 | | | -48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 727 103.00 | | | 727 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 477.00 | | | 626 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 719.00 | | | 172 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 985.00 | | | 452 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
EA Autres dettes | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 972.00 | | | 1 492 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 076.00 | | | 2 220 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 194.00 | | | 1 023 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 941.00 | | 24 204.00 | 1 369 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 976.00 | 1 380 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 976.00 | 1 341 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 941.00 | | 24 204.00 | 1 330 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 480.00 | 97 775.00 | 13 976.00 | 819 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 980.00 | 97 775.00 | 13 976.00 | 817 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 347.00 | 315.00 | 8 729.00 | 9 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 347.00 | 315.00 | 8 729.00 | 9 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 315.00 | 8 729.00 | 9 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 8 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 985.00 | 452 985.00 | | 452 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 045.00 | 100 050.00 | 392 531.00 | 568 045.00 |
VI Groupe et associés | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 511.00 | 328 011.00 | 37 500.00 | 365 511.00 |
VW T.V.A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 189.00 | 1 023 194.00 | 392 531.00 | 1 491 189.00 |