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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 514 514.00 | 387 604.00 | 126 910.00 | 514 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 616.00 | 77 662.00 | 63 954.00 | 141 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 810.00 | 352 714.00 | 322 096.00 | 674 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 941.00 | 819 480.00 | 550 461.00 | 1 369 941.00 |
BT Marchandises | 1 603 673.00 | | 1 603 673.00 | 1 603 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 077.00 | 9 347.00 | 77 730.00 | 87 077.00 |
BZ Autres créances | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 445.00 | 9 347.00 | 1 983 098.00 | 1 992 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 386.00 | 828 827.00 | 2 533 559.00 | 3 362 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DG Autres réserves | 482 566.00 | | | 482 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 797 941.00 | | | 797 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 032.00 | | | 694 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 098.00 | | | 513 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 443.00 | | | 350 443.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 618.00 | | | 1 735 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 559.00 | | | 2 533 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 947.00 | | | 1 330 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 318.00 | | 71 087.00 | 1 335 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 465.00 | 1 369 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 465.00 | 1 330 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 318.00 | | 71 087.00 | 1 296 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 074.00 | 99 606.00 | 28 201.00 | 748 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 970.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 544.00 | 98 636.00 | 28 201.00 | 747 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | 4 629.00 | 496.00 | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | 4 629.00 | 496.00 | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 077.00 | 4 629.00 | 31 359.00 | 36 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 629.00 | 31 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 098.00 | 513 098.00 | | 513 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 032.00 | 291 435.00 | 264 031.00 | 694 032.00 |
VI Groupe et associés | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 205.00 | 386 705.00 | 37 500.00 | 424 205.00 |
VW T.V.A. | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 544.00 | 1 330 947.00 | 264 031.00 | 1 733 544.00 |