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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 854.00 | 9 247.00 | 5 607.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 854.00 | 9 247.00 | 5 607.00 | 14 854.00 |
BT Marchandises | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
BZ Autres créances | 271 140.00 | | 271 140.00 | 271 140.00 |
CF Disponibilités | 199 919.00 | | 199 919.00 | 199 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 335.00 | | 602 335.00 | 602 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 748.00 | 9 247.00 | 608 501.00 | 617 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 381 305.00 | 295 191.00 | | 381 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 145.00 | 86 115.00 | | 37 145.00 |
DL TOTAL (I) | 439 764.00 | 402 619.00 | | 439 764.00 |
DP Provisions pour risques | 559.00 | 200.00 | | 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 559.00 | 200.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 268.00 | 12 724.00 | | 40 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 40 762.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 664.00 | 30 453.00 | | 43 664.00 |
EA Autres dettes | 42 871.00 | 18 062.00 | | 42 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 178.00 | 102 000.00 | | 168 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 501.00 | 504 819.00 | | 608 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 33 380.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 589.00 | 896 525.00 | | 881 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 444.00 | 810 411.00 | | 844 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 145.00 | 86 115.00 | | 37 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262.00 | | 592.00 | 14 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | | 592.00 | 14 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 2 869.00 | 9 247.00 | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 2 869.00 | 9 247.00 | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 559.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 559.00 | 200.00 | 200.00 |
UG ‐ Financières | | 559.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
UX Autres créances clients | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VI Groupe et associés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 170.00 | 369 170.00 | | 369 170.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |