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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 11 702.00 | 4 396.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 098.00 | 11 702.00 | 4 396.00 | 16 098.00 |
BT Marchandises | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
BZ Autres créances | 256 869.00 | | 256 869.00 | 256 869.00 |
CF Disponibilités | 276 189.00 | | 276 189.00 | 276 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 817.00 | | 677 817.00 | 677 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 915.00 | 11 702.00 | 682 213.00 | 693 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 418 450.00 | 381 305.00 | | 418 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | 37 145.00 | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 484 375.00 | 439 764.00 | | 484 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 561.00 | 40 268.00 | | 95 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 882.00 | 41 374.00 | | 71 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 705.00 | 43 664.00 | | 27 705.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 42 871.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 711.00 | 168 178.00 | | 197 711.00 |
ED (V) | 127.00 | | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 213.00 | 608 501.00 | | 682 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 711.00 | 168 178.00 | | 197 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 035 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 8 090.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 764.00 | 881 589.00 | | 1 042 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 153.00 | 844 444.00 | | 998 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 611.00 | 37 145.00 | | 44 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 854.00 | | 1 244.00 | 14 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | | 1 244.00 | 14 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 247.00 | 2 455.00 | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | 2 455.00 | | 9 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UG ‐ Financières | | | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VI Groupe et associés | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 490.00 | | | 245 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 079.00 | 368 079.00 | | 368 079.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |