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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 6 828.00 | 1 444.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 272.00 | 6 828.00 | 1 444.00 | 8 272.00 |
BT Marchandises | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 297 250.00 | | 297 250.00 | 297 250.00 |
CF Disponibilités | 321 432.00 | | 321 432.00 | 321 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 913.00 | | 801 913.00 | 801 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 185.00 | 6 828.00 | 803 357.00 | 810 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 462 454.00 | 463 061.00 | | 462 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 101.00 | -607.00 | | 116 101.00 |
DL TOTAL (I) | 599 869.00 | 483 768.00 | | 599 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 890.00 | 98 410.00 | | 112 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 100 579.00 | | 25 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 338.00 | 28 303.00 | | 54 338.00 |
EA Autres dettes | 11 228.00 | 5 921.00 | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 488.00 | 233 213.00 | | 203 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 357.00 | 716 981.00 | | 803 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 488.00 | 233 213.00 | | 203 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109.00 | | 1 163.00 | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | | 1 163.00 | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 1 133.00 | 6 828.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 1 133.00 | 6 828.00 | 5 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VI Groupe et associés | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 843.00 | 370 843.00 | | 370 843.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |