| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 677.00 | 1 305.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 756.00 | 41 405.00 | 26 351.00 | 67 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 952.00 | 43 082.00 | 269 870.00 | 312 952.00 |
BT Marchandises | 439 427.00 | | 439 427.00 | 439 427.00 |
BZ Autres créances | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CF Disponibilités | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 023.00 | | 612 023.00 | 612 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 975.00 | 43 082.00 | 881 893.00 | 924 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 391 014.00 | | | 391 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 436 448.00 | | | 436 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 463.00 | | | 265 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 445.00 | | | 445 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 893.00 | | | 881 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 445.00 | | | 445 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 987.00 | | 812 987.00 | 812 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 987.00 | | 812 987.00 | 812 987.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 848.00 | | | 818 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 533.00 | | | 826 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 124.00 | | 9 828.00 | 303 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 057.00 | | 1 305.00 | 212 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 233.00 | | 8 523.00 | 59 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 553.00 | 9 529.00 | | 33 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | 9 529.00 | | 31 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VI Groupe et associés | 265 463.00 | 265 463.00 | | 265 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 886.00 | 47 052.00 | 31 834.00 | 78 886.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 445.00 | 445 445.00 | | 445 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
ST Autres comptes | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 924.00 | | | 192 924.00 |