| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 677.00 | 1 305.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 756.00 | 49 754.00 | 18 003.00 | 67 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 952.00 | 51 431.00 | 261 521.00 | 312 952.00 |
BT Marchandises | 432 945.00 | | 432 945.00 | 432 945.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 619.00 | | 579 619.00 | 579 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 570.00 | 51 431.00 | 841 140.00 | 892 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 329.00 | | | 383 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 597.00 | | | -13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 422 851.00 | | | 422 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 289.00 | | | 418 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 140.00 | | | 841 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 289.00 | | | 418 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 186.00 | | 714 186.00 | 714 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 186.00 | | 714 186.00 | 714 186.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 136.00 | | | 718 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 733.00 | | | 731 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 597.00 | | | -13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 952.00 | | | 312 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 082.00 | 8 348.00 | | 43 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | 8 348.00 | | 41 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 291 935.00 | 291 935.00 | | 291 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 154.00 | 42 320.00 | 31 834.00 | 74 154.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 289.00 | 418 289.00 | | 418 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
ST Autres comptes | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
YT Sous‐traitance | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 737.00 | | | 189 737.00 |