| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 677.00 | 1 305.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 265.00 | 62 526.00 | 14 739.00 | 77 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 400.00 | 64 203.00 | 143 197.00 | 207 400.00 |
BT Marchandises | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 322.00 | | 436 322.00 | 436 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 722.00 | 64 203.00 | 579 520.00 | 643 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 856.00 | | | 355 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 175.00 | | | -270 175.00 |
DL TOTAL (I) | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 994.00 | | | 274 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 720.00 | | | 440 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 520.00 | | | 579 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 720.00 | | | 440 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 952.00 | | 587 952.00 | 587 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 952.00 | | 587 952.00 | 587 952.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 732.00 | | | -64 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 438.00 | | | 630 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 613.00 | | | 900 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 175.00 | | | -270 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 360.00 | | 2 292.00 | 320 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 537.00 | 23 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 252.00 | 207 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 106 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | | 2 292.00 | 74 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 691.00 | 5 512.00 | | 58 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | 5 512.00 | | 57 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 274 994.00 | 274 994.00 | | 274 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577.00 | 27 089.00 | 23 488.00 | 50 577.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 720.00 | 440 720.00 | | 440 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
ST Autres comptes | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
YT Sous‐traitance | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 608.00 | | | 181 608.00 |