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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 46 965.00 | 39 132.00 | 7 834.00 | 46 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 572.00 | 40 145.00 | 1 427.00 | 41 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 539.00 | 86 237.00 | 7 302.00 | 93 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 166.00 | 165 513.00 | 74 653.00 | 240 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 314 109.00 | 16 000.00 | 298 109.00 | 314 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 285.00 | 3 448.00 | 73 837.00 | 77 285.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CF Disponibilités | 349 613.00 | | 349 613.00 | 349 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 930.00 | 19 448.00 | 830 482.00 | 849 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 096.00 | 184 961.00 | 905 135.00 | 1 090 096.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 448 295.00 | | |
DG Autres réserves | 491 879.00 | | | 491 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 809.00 | 43 585.00 | | -29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 572 078.00 | 601 887.00 | | 572 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 197.00 | 31 178.00 | | 21 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | 9 791.00 | | 10 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 376.00 | 8 000.00 | | 60 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 111.00 | 227 486.00 | | 136 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 473.00 | 100 514.00 | | 102 473.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 1 668.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 057.00 | 378 636.00 | | 333 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 135.00 | 980 523.00 | | 905 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 448.00 | 11 081.00 | 1 175 529.00 | 1 164 448.00 |
FG Production vendue services | 108 287.00 | | 108 287.00 | 108 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 734.00 | 11 081.00 | 1 283 815.00 | 1 272 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 414.00 | 2 148 354.00 | | 1 318 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 223.00 | 2 104 769.00 | | 1 348 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 809.00 | 43 585.00 | | -29 809.00 |