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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 46 965.00 | 40 676.00 | 6 290.00 | 46 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 38 659.00 | 1 510.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 173.00 | 77 964.00 | 5 209.00 | 83 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 397.00 | 157 299.00 | 71 098.00 | 228 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 278 998.00 | 19 761.00 | 259 237.00 | 278 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 455.00 | 6 848.00 | 77 608.00 | 84 455.00 |
BZ Autres créances | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
CF Disponibilités | 309 370.00 | | 309 370.00 | 309 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 550.00 | 26 609.00 | 728 941.00 | 755 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 947.00 | 183 908.00 | 800 040.00 | 983 947.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 491 879.00 | 491 879.00 | | 491 879.00 |
DH Report à nouveau | -29 809.00 | | | -29 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | -29 809.00 | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 607 903.00 | 572 078.00 | | 607 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | 21 197.00 | | 10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | 10 612.00 | | 8 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 60 376.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 136 111.00 | | 93 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 259.00 | 102 473.00 | | 73 259.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 290.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 136.00 | 333 057.00 | | 192 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 040.00 | 905 135.00 | | 800 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 069.00 | 340.00 | 1 354 409.00 | 1 354 069.00 |
FG Production vendue services | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 307.00 | 340.00 | 1 435 647.00 | 1 435 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 674.00 | 1 318 414.00 | | 1 457 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 849.00 | 1 348 223.00 | | 1 421 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 826.00 | -29 809.00 | | 35 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 166.00 | 2 943.00 | | 240 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 711.00 | 228 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 711.00 | 171 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 085.00 | 2 943.00 | | 183 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 513.00 | 6 497.00 | 14 711.00 | 165 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 513.00 | 6 497.00 | 14 711.00 | 165 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 19 761.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | 3 400.00 | | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 448.00 | 23 161.00 | 16 000.00 | 19 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 448.00 | 23 161.00 | 16 000.00 | 19 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 161.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VB T. V. A. | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 955.00 | 10 508.00 | 447.00 | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 778.00 | 163 704.00 | 73.00 | 163 778.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 136.00 | 188 689.00 | 447.00 | 189 136.00 |