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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 46 965.00 | 42 220.00 | 4 746.00 | 46 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 39 087.00 | 1 082.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 613.00 | 80 830.00 | 3 784.00 | 84 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 837.00 | 162 136.00 | 67 701.00 | 229 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BT Marchandises | 221 541.00 | 2 000.00 | 219 541.00 | 221 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 460.00 | 6 848.00 | 95 612.00 | 102 460.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CF Disponibilités | 404 940.00 | | 404 940.00 | 404 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 495.00 | 8 848.00 | 764 647.00 | 773 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 332.00 | 170 984.00 | 832 348.00 | 1 003 332.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 491 879.00 | 491 879.00 | | 491 879.00 |
DH Report à nouveau | 6 017.00 | -29 809.00 | | 6 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 045.00 | 35 826.00 | | -14 045.00 |
DL TOTAL (I) | 593 858.00 | 607 903.00 | | 593 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 10 955.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 8 809.00 | | 6 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 179.00 | 93 334.00 | | 170 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 243.00 | 73 259.00 | | 58 243.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 2 779.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 490.00 | 192 136.00 | | 238 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 348.00 | 800 040.00 | | 832 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
6T Sur comptes clients | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 562.00 | 144 489.00 | 73.00 | 144 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 490.00 | 238 490.00 | | 238 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |