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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 701.00 | 656 837.00 | 37 864.00 | 694 701.00 |
AH Fonds commercial | 138 602.00 | 68 602.00 | 70 000.00 | 138 602.00 |
AP Constructions | 82 859.00 | 74 612.00 | 8 247.00 | 82 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 582.00 | 44 462.00 | 17 120.00 | 61 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 302.00 | 400 000.00 | 376 302.00 | 776 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 841.00 | 1 255 462.00 | 516 379.00 | 1 771 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 837.00 | 5 320.00 | 176 517.00 | 181 837.00 |
BZ Autres créances | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 782.00 | 5 320.00 | 343 463.00 | 348 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 624.00 | 1 260 782.00 | 859 842.00 | 2 120 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 332.00 | 669 721.00 | | 720 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 321.00 | 50 611.00 | | -703 321.00 |
DL TOTAL (I) | 127 011.00 | 830 332.00 | | 127 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 056.00 | 230 180.00 | | 226 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 158.00 | 123 689.00 | | 176 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 31 783.00 | | 40 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 205.00 | 129 876.00 | | 114 205.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 368.00 | 26 540.00 | | 174 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 831.00 | 542 068.00 | | 732 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 842.00 | 1 372 400.00 | | 859 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 110.00 | 542 068.00 | | 611 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 333.00 | | 146 216.00 | 1 708 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 707.00 | 1 771 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 833 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 441.00 | 931 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 328.00 | | 12 242.00 | 822 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 159.00 | | 133 974.00 | 879 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 489.00 | 62 825.00 | 15 454.00 | 739 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 880.00 | 55 224.00 | 1 266.00 | 602 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 609.00 | 7 601.00 | 14 188.00 | 136 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 68 602.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 400 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 045.00 | 7 044.00 | 8 770.00 | 7 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 045.00 | 475 646.00 | 8 770.00 | 7 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045.00 | 475 646.00 | 8 770.00 | 7 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 044.00 | 8 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 368.00 | 174 368.00 | | 174 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UX Autres créances clients | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 305.00 | 26 583.00 | 100 722.00 | 132 305.00 |
VI Groupe et associés | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
VP Divers | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 473.00 | 314 473.00 | | 314 473.00 |
VW T.V.A. | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 831.00 | 611 110.00 | 100 722.00 | 716 831.00 |