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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 832.00 | 1 316 179.00 | 158 653.00 | 1 474 832.00 |
AH Fonds commercial | 138 602.00 | 68 602.00 | 70 000.00 | 138 602.00 |
AP Constructions | 82 859.00 | 76 704.00 | 6 155.00 | 82 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 198.00 | 50 967.00 | 16 231.00 | 67 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 557.00 | | 251 557.00 | 251 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 842.00 | 1 523 401.00 | 508 442.00 | 2 031 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 218.00 | 46 970.00 | 116 248.00 | 163 218.00 |
BZ Autres créances | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 663.00 | 46 970.00 | 251 693.00 | 298 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 505.00 | 1 570 370.00 | 760 135.00 | 2 330 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 968.00 | 100 000.00 | | 217 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
DH Report à nouveau | -116 140.00 | | | -116 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 439.00 | -116 140.00 | | -118 439.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400.00 | 10 871.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 360.00 | 199 738.00 | | 90 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 660.00 | 81 628.00 | | 63 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 65 696.00 | | 102 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 882.00 | 131 676.00 | | 115 882.00 |
EA Autres dettes | 355 915.00 | 164 273.00 | | 355 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 536.00 | 216 531.00 | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 735.00 | 859 543.00 | | 749 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 135.00 | 870 414.00 | | 760 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 079.00 | 778 958.00 | | 696 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
FG Production vendue services | 344 301.00 | 420.00 | 344 721.00 | 344 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 646.00 | 420.00 | 352 066.00 | 351 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 700.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 2 488.00 | | 1 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 5 229.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -1 396.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 670.00 | -37 297.00 | | -59 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 934.00 | 624 217.00 | | 513 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 374.00 | 740 357.00 | | 632 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 439.00 | -116 140.00 | | -118 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 089.00 | | 128 757.00 | 1 903 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 438.00 | | | 1 613 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 804.00 | | 128 757.00 | 283 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 861.00 | 128 938.00 | | 925 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 634.00 | 124 545.00 | | 791 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 227.00 | 4 393.00 | | 134 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 602.00 | | | 468 602.00 |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 42 700.00 | | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 872.00 | 42 700.00 | | 472 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 872.00 | 42 700.00 | | 472 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 915.00 | 355 915.00 | | 355 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 426.00 | 35 873.00 | 53 553.00 | 89 426.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 118.00 | 277 118.00 | | 277 118.00 |
VW T.V.A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 632.00 | 696 079.00 | 53 553.00 | 749 632.00 |