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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 832.00 | 1 191 634.00 | 283 198.00 | 1 474 832.00 |
AH Fonds commercial | 138 602.00 | 68 602.00 | 70 000.00 | 138 602.00 |
AP Constructions | 82 859.00 | 75 805.00 | 7 054.00 | 82 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 327.00 | 47 473.00 | 13 854.00 | 61 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 085.00 | 1 394 463.00 | 508 622.00 | 1 903 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 612.00 | 4 270.00 | 229 342.00 | 233 612.00 |
BZ Autres créances | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 062.00 | 4 270.00 | 361 792.00 | 366 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 146.00 | 1 398 732.00 | 870 414.00 | 2 269 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 011.00 | 720 332.00 | | 17 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 140.00 | -703 321.00 | | -116 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 871.00 | 127 011.00 | | 10 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 738.00 | 226 056.00 | | 199 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 628.00 | 176 158.00 | | 81 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 40 293.00 | | 65 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 676.00 | 114 205.00 | | 131 676.00 |
EA Autres dettes | 164 273.00 | 1 752.00 | | 164 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 531.00 | 174 368.00 | | 216 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 543.00 | 732 831.00 | | 859 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 414.00 | 859 842.00 | | 870 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 958.00 | 611 110.00 | | 778 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 352.00 | 7 196.00 | 12 548.00 | 5 352.00 |
FG Production vendue services | 394 933.00 | 84 717.00 | 479 650.00 | 394 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 284.00 | 91 913.00 | 492 197.00 | 400 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 564.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 560.00 | | 2 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | 468 602.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 536 415.00 | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -536 415.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 297.00 | -59 362.00 | | -37 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 217.00 | 467 776.00 | | 624 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 357.00 | 1 171 096.00 | | 740 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 140.00 | -703 321.00 | | -116 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 693.00 | | 902 959.00 | 1 003 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 1 903 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 283 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 307.00 | | 780 131.00 | 833 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 539.00 | | 122 828.00 | 163 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 860.00 | 141 564.00 | 2 563.00 | 786 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 837.00 | 134 797.00 | | 656 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 023.00 | 6 767.00 | 2 563.00 | 130 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | 400 000.00 | | 68 602.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | 1 050.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 922.00 | 400 000.00 | 401 050.00 | 473 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 922.00 | 400 000.00 | 401 050.00 | 473 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 531.00 | 216 531.00 | | 216 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 228 488.00 | 228 488.00 | | 228 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 168.00 | 35 687.00 | 80 481.00 | 116 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VP Divers | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 142.00 | 335 142.00 | | 335 142.00 |
VW T.V.A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 439.00 | 778 958.00 | 80 481.00 | 859 439.00 |