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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 132 449.00 | 108 213.00 | 24 235.00 | 132 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 552.00 | 484 783.00 | 46 769.00 | 531 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 179.00 | 758 891.00 | 172 287.00 | 931 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007 009.00 | | 1 007 009.00 | 1 007 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 920.00 | 1 351 889.00 | 1 354 031.00 | 2 705 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BT Marchandises | 421 116.00 | | 421 116.00 | 421 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | 756.00 | 30 310.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 531.00 | | 684 531.00 | 684 531.00 |
CF Disponibilités | 1 078 265.00 | | 1 078 265.00 | 1 078 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 759.00 | 756.00 | 2 277 002.00 | 2 277 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 680.00 | 1 352 645.00 | 3 631 034.00 | 4 983 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 519 346.00 | | | 2 519 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 572.00 | | | 422 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 919.00 | | | 2 985 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 129.00 | | | 290 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 807.00 | | | 213 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EA Autres dettes | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 115.00 | | | 645 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 034.00 | | | 3 631 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 073.00 | | | 566 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 259.00 | | | 2 845 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 257.00 | | | 1 507 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 002.00 | | | 1 338 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 911.00 | 66 032.00 | 21 054.00 | 1 306 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 911.00 | 66 032.00 | 21 054.00 | 1 306 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 079.00 | 38.00 | | 79 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 916.00 | 91 805.00 | 78 111.00 | 169 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 115.00 | 566 074.00 | | 645 115.00 |