| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 633.00 | 91 883.00 | 6 750.00 | 98 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 576.00 | 401 155.00 | 25 421.00 | 426 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 744.00 | 790 174.00 | 274 570.00 | 1 064 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109 863.00 | | 1 109 863.00 | 1 109 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 105.00 | 1 283 212.00 | 1 473 893.00 | 2 757 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BT Marchandises | 468 539.00 | | 468 539.00 | 468 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | 756.00 | 19 394.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 404.00 | | 1 301 404.00 | 1 301 404.00 |
CF Disponibilités | 1 073 647.00 | | 1 073 647.00 | 1 073 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 675.00 | 756.00 | 2 900 919.00 | 2 901 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 780.00 | 1 283 968.00 | 4 374 812.00 | 5 658 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 417 346.00 | 2 941 919.00 | | 3 417 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 438.00 | 475 427.00 | | 478 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 785.00 | 3 461 346.00 | | 3 939 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 685.00 | 61 569.00 | | 41 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 4 087.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | 330 262.00 | | 149 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 304.00 | 227 334.00 | | 237 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EA Autres dettes | -148.00 | -115.00 | | -148.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 027.00 | 623 137.00 | | 435 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 812.00 | 4 084 484.00 | | 4 374 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 467.00 | 564 550.00 | | 410 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 956.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 631.00 | | 28 113.00 | 2 768 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 452.00 | 1 155 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 639.00 | 2 757 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 1 601 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 668.00 | | 28 102.00 | 1 580 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 963.00 | | 11.00 | 1 187 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 773.00 | 74 626.00 | 7 188.00 | 1 215 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 773.00 | 74 626.00 | 7 188.00 | 1 215 773.00 |