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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 632.00 | 84 863.00 | 13 769.00 | 98 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 457.00 | 393 779.00 | 36 677.00 | 430 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 577.00 | 737 130.00 | 314 447.00 | 1 051 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109 852.00 | | 1 109 852.00 | 1 109 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 631.00 | 1 215 772.00 | 1 552 858.00 | 2 768 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 387 119.00 | | 387 119.00 | 387 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 286.00 | 756.00 | 15 530.00 | 16 286.00 |
BZ Autres créances | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 031.00 | | 954 031.00 | 954 031.00 |
CF Disponibilités | 1 121 459.00 | | 1 121 459.00 | 1 121 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 381.00 | 756.00 | 2 531 625.00 | 2 532 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 012.00 | 1 216 529.00 | 4 084 483.00 | 5 301 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 941 919.00 | | | 2 941 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 427.00 | | | 475 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 346.00 | | | 3 461 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 261.00 | | | 330 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 334.00 | | | 227 334.00 |
EA Autres dettes | -115.00 | | | -115.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 137.00 | | | 623 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 483.00 | | | 4 084 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 550.00 | | | 564 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 347 098.00 | | 10 347 098.00 | 10 347 098.00 |
FD Production vendue biens | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
FG Production vendue services | 42 116.00 | 12 941.00 | 55 057.00 | 42 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 564.00 | 12 941.00 | 10 407 505.00 | 10 394 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 192 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 893.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 837.00 | | | -6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 743.00 | | | 213 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 526 749.00 | | | 10 526 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 322.00 | | | 10 051 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 427.00 | | | 475 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 921.00 | | 399 081.00 | 2 705 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 409.00 | 1 187 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 370.00 | 2 768 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 961.00 | 1 580 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 801.00 | | 190 828.00 | 1 620 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 120.00 | | 208 252.00 | 1 085 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 889.00 | 65 894.00 | 202 010.00 | 1 351 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 889.00 | 65 894.00 | 202 010.00 | 1 351 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 262.00 | 330 262.00 | | 330 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 613.00 | 26.00 | | 58 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VP Divers | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 334.00 | 227 334.00 | | 227 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 510.00 | 68 399.00 | 78 111.00 | 146 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 137.00 | 564 550.00 | | 623 137.00 |