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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 515.00 | 110 443.00 | 2 072.00 | 112 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 798.00 | 123 776.00 | 11 022.00 | 134 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 426.00 | 123 776.00 | 101 650.00 | 225 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 026.00 | 14 848.00 | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331.00 | -1 822.00 | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 25 742.00 | 21 411.00 | | 25 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 8 447.00 | | 24 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 005.00 | 39 302.00 | | 27 005.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | 33 821.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 908.00 | 81 570.00 | | 75 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 650.00 | 102 981.00 | | 101 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 908.00 | 81 570.00 | | 75 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 010.00 | | 214 010.00 | 214 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 100.00 | 10 004.00 | | 11 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 424.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 1 150.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 21 666.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 906.00 | 240 425.00 | | 221 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 574.00 | 242 247.00 | | 217 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331.00 | -1 822.00 | | 4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 648.00 | | 150.00 | 134 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 150.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 704.00 | 10 072.00 | | 113 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 073.00 | 10 072.00 | | 108 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |