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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 5 631.00 | -3.00 | 5 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 627.00 | 85 571.00 | 55.00 | 85 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 910.00 | 98 904.00 | 9 005.00 | 107 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 309.00 | 98 904.00 | 88 404.00 | 187 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 050.00 | 30 229.00 | | 40 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 9 820.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 49 998.00 | 48 435.00 | | 49 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 32 967.00 | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 239.00 | 23 937.00 | | 23 239.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 836.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 406.00 | 57 740.00 | | 38 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 404.00 | 106 175.00 | | 88 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 406.00 | 57 740.00 | | 38 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 887.00 | 10 780.00 | | 12 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 660.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 234.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 422.00 | 264 908.00 | | 215 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 859.00 | 255 087.00 | | 213 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 9 820.00 | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 266.00 | 638.00 | | 98 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 635.00 | 638.00 | | 92 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 529.00 | 69 579.00 | 8 950.00 | 78 529.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |