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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 126.00 | 86 685.00 | 3 441.00 | 90 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 409.00 | 100 018.00 | 12 391.00 | 112 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 664.00 | | 112 664.00 | 112 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 074.00 | 100 018.00 | 125 056.00 | 225 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 197.00 | 41 613.00 | | 47 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 269.00 | 5 583.00 | | -11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 44 311.00 | 55 581.00 | | 44 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 099.00 | 40 000.00 | | 40 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 10 202.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 181.00 | 27 665.00 | | 32 181.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 738.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 744.00 | 78 606.00 | | 80 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 056.00 | 134 188.00 | | 125 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 246.00 | 38 606.00 | | 47 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 910.00 | | 4 498.00 | 107 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 329.00 | | 4 498.00 | 93 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 960.00 | 1 057.00 | | 98 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 329.00 | 1 057.00 | | 93 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 099.00 | 6 602.00 | 33 497.00 | 40 099.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 392.00 | 64 442.00 | 8 950.00 | 73 392.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 744.00 | 47 246.00 | 33 497.00 | 80 744.00 |