| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 399 332.00 | 345 386.00 | 53 946.00 | 399 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 153.00 | 307 763.00 | 236 389.00 | 544 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 619.00 | 98 649.00 | 48 970.00 | 147 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 308.00 | 753 323.00 | 359 985.00 | 1 113 308.00 |
BT Marchandises | 912 088.00 | | 912 088.00 | 912 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
CF Disponibilités | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 162.00 | | 1 187 162.00 | 1 187 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 470.00 | 753 323.00 | 1 547 146.00 | 2 300 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 199.00 | -1 179 396.00 | | -1 411 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 032.00 | -231 803.00 | | -121 032.00 |
DL TOTAL (I) | -1 484 244.00 | -1 363 211.00 | | -1 484 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 231.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 506.00 | 1 632 945.00 | | 1 665 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 455.00 | 980 965.00 | | 1 267 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 833.00 | 92 035.00 | | 89 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | 5 162.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 390.00 | 2 711 338.00 | | 3 031 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 146.00 | 1 348 126.00 | | 1 547 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 390.00 | | | 3 031 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 967.00 | | 2 305 967.00 | 2 305 967.00 |
FG Production vendue services | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 657.00 | | 2 329 657.00 | 2 329 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 2 574.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 2 574.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 872.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 872.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 1 702.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 843.00 | -19 968.00 | | -17 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 607.00 | 2 349 819.00 | | 2 344 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 639.00 | 2 581 622.00 | | 2 465 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 032.00 | -231 803.00 | | -121 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 373.00 | | 11 935.00 | 1 101 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 157.00 | | 11 946.00 | 1 079 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 691.00 | | -11.00 | 20 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 536.00 | 59 787.00 | | 693 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 012.00 | 59 787.00 | | 692 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 455.00 | 1 267 455.00 | | 1 267 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 506.00 | 1 665 506.00 | | 1 665 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
VP Divers | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 349.00 | 119 035.00 | 76 314.00 | 195 349.00 |
VW T.V.A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 390.00 | 3 031 390.00 | | 3 031 390.00 |