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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 402 806.00 | 381 350.00 | 21 456.00 | 402 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 153.00 | 446 798.00 | 97 355.00 | 544 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 919.00 | 131 345.00 | 20 574.00 | 151 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 081.00 | 961 018.00 | 160 064.00 | 1 121 081.00 |
BT Marchandises | 873 779.00 | 30 000.00 | 843 779.00 | 873 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BZ Autres créances | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
CF Disponibilités | 137 207.00 | | 137 207.00 | 137 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 502.00 | 30 000.00 | 1 181 502.00 | 1 211 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 584.00 | 991 018.00 | 1 341 566.00 | 2 332 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 526 167.00 | | | -1 526 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 684.00 | | | -313 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 797 928.00 | | | -1 797 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 342.00 | | | 1 690 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 022.00 | | | 1 349 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 494.00 | | | 3 139 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 566.00 | | | 1 341 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 494.00 | | | 3 139 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 723.00 | | 2 365 723.00 | 2 365 723.00 |
FG Production vendue services | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 055.00 | | 2 387 055.00 | 2 387 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -360.00 | | | -360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 149.00 | | | -183 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 789.00 | | | -19 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 918.00 | | | 2 395 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 602.00 | | | 2 709 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 684.00 | | | -313 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 308.00 | | 7 774.00 | 1 113 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 104.00 | | 7 774.00 | 1 091 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 323.00 | 107 695.00 | | 753 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 799.00 | 107 695.00 | | 751 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 022.00 | 1 349 022.00 | | 1 349 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 342.00 | 1 690 342.00 | | 1 690 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
VP Divers | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 494.00 | 3 139 494.00 | | 3 139 494.00 |