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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 143 381.00 | | 143 381.00 | 143 381.00 |
CF Disponibilités | 460 372.00 | | 460 372.00 | 460 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 420.00 | | 606 420.00 | 606 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 420.00 | | 606 420.00 | 606 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -75 371.00 | | | -75 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 620.00 | | | -53 620.00 |
DL TOTAL (I) | -87 067.00 | | | -87 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 006.00 | | | 661 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 342.00 | | | 676 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 420.00 | | | 606 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 342.00 | | | 676 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | -259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 757.00 | | | 196 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 797.00 | | | -23 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 620.00 | | | -53 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 000.00 | | 55 000.00 | 1 860 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 000.00 | | 55 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |