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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 051.00 | 7 551.00 | 1 500.00 | 9 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
110 Total général Actif | 79 900.00 | 7 551.00 | 72 348.00 | 79 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 958.00 | 107 981.00 | | 164 958.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 015.00 | 132 981.00 | | 140 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 471.00 | 45 125.00 | | 62 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | -2 896.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 21 266.00 | 29 501.00 | | 21 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 5 372.00 | | 3 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 505.00 | 30 748.00 | | 31 505.00 |
252 Charges sociales | 12 937.00 | 14 578.00 | | 12 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 377.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 176.00 | 122 855.00 | | 132 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 839.00 | 10 126.00 | | 7 839.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 782.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 781.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 587.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 635.00 | 8 540.00 | | 6 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |