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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 15 246.00 | 20 124.00 | 35 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 215.00 | 16 569.00 | 21 646.00 | 38 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
084 Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
110 Total général Actif | 101 813.00 | 16 569.00 | 85 244.00 | 101 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 924.00 | 139 055.00 | | 172 924.00 |
222 Production stockée | | -12 668.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 927.00 | 126 398.00 | | 172 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 284.00 | 50 858.00 | | 69 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -1 000.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 052.00 | 31 871.00 | | 25 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 2 753.00 | | 6 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 492.00 | 35 096.00 | | 35 492.00 |
252 Charges sociales | 16 404.00 | 6 459.00 | | 16 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 461.00 | 1 168.00 | | 5 461.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 227.00 | 127 222.00 | | 159 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 700.00 | -823.00 | | 13 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 1 480.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 68.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 263.00 | 589.00 | | 10 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |