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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 9 784.00 | 8 164.00 | 17 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 794.00 | 11 108.00 | 9 686.00 | 20 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
084 Disponibilités | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
110 Total général Actif | 90 253.00 | 11 108.00 | 79 145.00 | 90 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 055.00 | 142 642.00 | | 139 055.00 |
222 Production stockée | -12 668.00 | -16 642.00 | | -12 668.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 177.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 398.00 | 126 177.00 | | 126 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 858.00 | 45 343.00 | | 50 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -2 545.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 871.00 | 29 501.00 | | 31 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 4 690.00 | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 096.00 | 32 240.00 | | 35 096.00 |
252 Charges sociales | 6 459.00 | 14 685.00 | | 6 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 868.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 222.00 | 124 791.00 | | 127 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -823.00 | 1 387.00 | | -823.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 589.00 | 1 387.00 | | 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |