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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 26 477.00 | 1 915.00 | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 8 803.00 | 311.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 561.00 | 85 297.00 | 5 264.00 | 90 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 829.00 | 120 577.00 | 8 252.00 | 128 829.00 |
BT Marchandises | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
CF Disponibilités | 141 594.00 | | 141 594.00 | 141 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 613.00 | 15 461.00 | 409 152.00 | 424 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 442.00 | 136 038.00 | 417 404.00 | 553 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 96 792.00 | 79 206.00 | | 96 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 160.00 | 17 587.00 | | 37 160.00 |
DL TOTAL (I) | 272 624.00 | 235 464.00 | | 272 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 6 352.00 | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 352.00 | 125 701.00 | | 110 352.00 |
EA Autres dettes | 24 579.00 | 32 992.00 | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 780.00 | 165 044.00 | | 144 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 404.00 | 400 508.00 | | 417 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 780.00 | 165 044.00 | | 144 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 071.00 | | 758.00 | 128 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 918.00 | | 758.00 | 98 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 689.00 | 3 888.00 | | 116 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 213.00 | 3 888.00 | | 90 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 932.00 | 15 461.00 | 14 932.00 | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 932.00 | 15 461.00 | 14 932.00 | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 932.00 | 15 461.00 | 14 932.00 | 14 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 461.00 | 14 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |