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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 009.00 | 88 687.00 | 2 323.00 | 91 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 277.00 | 126 193.00 | 3 084.00 | 129 277.00 |
BT Marchandises | 26 123.00 | 2 666.00 | 23 457.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 269 980.00 | | 269 980.00 | 269 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 627.00 | 2 666.00 | 422 962.00 | 425 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 905.00 | 128 858.00 | 426 046.00 | 554 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 120 142.00 | 133 952.00 | | 120 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | -13 810.00 | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 255 593.00 | 258 814.00 | | 255 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 12 608.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 420.00 | 118 910.00 | | 116 420.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | 16 968.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 453.00 | 148 486.00 | | 170 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 046.00 | 407 300.00 | | 426 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 453.00 | 148 486.00 | | 170 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 829.00 | | 449.00 | 128 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 675.00 | | 449.00 | 99 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 552.00 | 1 640.00 | | 124 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 161.00 | 1 640.00 | | 96 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 505.00 | 2 666.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | 2 666.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | 2 666.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 4 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |