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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 8 960.00 | 154.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 561.00 | 87 201.00 | 3 360.00 | 90 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 829.00 | 124 552.00 | 4 276.00 | 128 829.00 |
BT Marchandises | 22 505.00 | 4 505.00 | 18 000.00 | 22 505.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 528.00 | 4 505.00 | 403 024.00 | 407 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 357.00 | 129 057.00 | 407 300.00 | 536 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 133 952.00 | 96 792.00 | | 133 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 810.00 | 37 160.00 | | -13 810.00 |
DL TOTAL (I) | 258 814.00 | 272 624.00 | | 258 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 9 849.00 | | 12 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 910.00 | 110 352.00 | | 118 910.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | 24 579.00 | | 16 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 486.00 | 144 780.00 | | 148 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 300.00 | 417 404.00 | | 407 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 486.00 | 144 780.00 | | 148 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 934.00 | | 786 934.00 | 786 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 934.00 | | 786 934.00 | 786 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | 30 000.00 | | 3 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 163.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 773.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 773.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 474.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 474.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | 298.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 778.00 | 840 977.00 | | 807 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 588.00 | 803 817.00 | | 821 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 810.00 | 37 160.00 | | -13 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992.00 | 974.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 514.00 | 2 039.00 | | 122 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 122.00 | 2 039.00 | | 94 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 461.00 | 4 505.00 | 15 461.00 | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 461.00 | 4 505.00 | 15 461.00 | 15 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 461.00 | 4 505.00 | 15 461.00 | 15 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | 15 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |