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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 426.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 262 949.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 322 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 323 272.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DH Report à nouveau | -431 916.00 | | | -431 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 400.00 | -431 916.00 | | -45 400.00 |
DL TOTAL (I) | -429 085.00 | -383 685.00 | | -429 085.00 |
DP Provisions pour risques | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 464.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 986.00 | 748 865.00 | | 735 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 18 036.00 | | 3 803.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 2 643.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 076.00 | 770 008.00 | | 741 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 272.00 | 397 604.00 | | 323 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 076.00 | 770 008.00 | | 741 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 464.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 8 800.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 113 334.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | 8 374.00 | | 5 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | 457 097.00 | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 298.00 | -448 297.00 | | -8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474.00 | 4 202 854.00 | | 10 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 874.00 | 4 634 770.00 | | 55 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 400.00 | -431 916.00 | | -45 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 656.00 | 337 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 338.00 | 335 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 243.00 | 1 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 141.00 | | | 346 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 088.00 | 439.00 | 16 581.00 | 18 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | 10 338.00 | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | 439.00 | 6 243.00 | 7 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
6T Sur comptes clients | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 033.00 | | | 362 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 314.00 | | | 373 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 986.00 | 735 986.00 | | 735 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 344.00 | 345 344.00 | | 345 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 076.00 | 741 076.00 | | 741 076.00 |